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金鹰持久增利债券(LOF)C 162105
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基本资料
费率
基金全称:
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期:
2015/03/09
基金规模:
- -
投资类型:
非指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率:
申购费率: 费率0%;
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.39710000
日回报:
-0.2003721104
累计净值:
1.90280000
日涨跌:
0.4982
净值日期:
2023/01/30
期间
收益率(%)
一周
- -
一月
2.2739394132
三月
1.6476356127
半年
-2.673432217
一年
-0.64134955
两年
8.3916789241
今年以来
2.2739394132
设立以来
54.7508
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
债券
82.04
其它资产
0.67
股票
13.98
银行存款
1.91
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
制造业
13.53
房地产业
1.86
交通运输、仓储和邮政业
1.30
信息传输、软件和信息技术服务业
0.97
采矿业
0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.44
文化、体育和娱乐业
0.34
卫生和社会工作
0.21
水利、环境和公共设施管理业
0.05
金融业
0.01
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
亨通光电
0.71
新城控股
0.68
金地集团
0.60
金融街
0.58
德邦股份
0.55
京泉华
0.55
梅花生物
0.54
抚顺特钢
0.54
天合光能
0.53
心脉医疗
0.53
债券简称
占净值比例(%)
21长江05
4.50
南航转债
3.54
21东吴01
2.88
21海通03
2.85
18中国银行二级02
2.85
>> 更多持仓
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