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金鹰持久增利债券(LOF)C 162105
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基本资料
费率
基金全称:金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期:2015/03/09
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.39710000 日回报: -0.2003721104
累计净值:1.90280000 日涨跌: 0.4982
净值日期:2023/01/30  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 2.2739394132
三月 1.6476356127
半年 -2.673432217
一年 -0.64134955
两年 8.3916789241
今年以来 2.2739394132
设立以来 54.7508
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.04
其它资产 0.67
股票 13.98
银行存款 1.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.53
房地产业 1.86
交通运输、仓储和邮政业 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
采矿业 0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
文化、体育和娱乐业 0.34
卫生和社会工作 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.05
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亨通光电 0.71
新城控股 0.68
金地集团 0.60
金融街 0.58
德邦股份 0.55
京泉华 0.55
梅花生物 0.54
抚顺特钢 0.54
天合光能 0.53
心脉医疗 0.53
债券简称 占净值比例(%)
21长江05 4.50
南航转债 3.54
21东吴01 2.88
21海通03 2.85
18中国银行二级02 2.85
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