当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
金鹰元盛债券(LOF)C 162108
基本资料
费率
基金全称:金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C类
成立日期:2015/05/04
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1657000829
累计净值:- - 日涨跌: 1.3434
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.082781457
一月 0.5823627288
三月 1.256281407
半年 3.4217279726
一年 5.497382199
两年 12.5698324022
今年以来 4.9479166667
设立以来 33.906080449
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.88
其它资产 1.27
银行存款 3.10
债券 85.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
歌尔股份 1.21
债券简称 占净值比例(%)
15国开07 25.19
14农发40 25.15
17平安银行CD236 12.42
17包商银行CD074 12.42
17光大银行CD124 12.01
本产品由金鹰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555