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泰达宏利价值优化型成长类行业混合 162201
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/25
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.97100000 日回报: -0.2782714425
累计净值:4.36750000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 4.125943736
一月 13.0549552268
三月 -9.7857905603
半年 -29.0726531594
一年 16.146144925
两年 19.8030637696
今年以来 -20.3314441515
设立以来 1369.0665
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 79.60
其它资产 0.26
银行存款 0.86
债券 19.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 88.33
采矿业 5.83
租赁和商务服务业 0.01
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
金融业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 7.64
融捷股份 5.83
拓普集团 5.39
华友钴业 5.34
中天科技 5.05
德方纳米 4.91
中伟股份 4.72
隆基绿能 4.54
德业股份 4.28
璞 泰 来 4.28
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 12.08
21国债10 10.75
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