当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
泰达宏利聚利债券(LOF) 162215
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2016/05/13
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25500000 日回报: -0.6334125099
累计净值:1.90900000 日涨跌: 1.2759
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.9538950715
一月 0.8090614887
三月 -4.5941807044
半年 2.2988505747
一年 2.2149302707
两年 13.8939670932
今年以来 1.5484922575
设立以来 24.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.75
其它资产 0.70
银行存款 2.93
债券 83.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.96
交通运输、仓储和邮政业 4.24
采矿业 3.58
水利、环境和公共设施管理业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 4.96
顺丰控股 4.24
紫金矿业 3.58
三峰环境 0.03
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 23.18
16国债08 10.12
立讯转债 8.71
国开1802 8.47
韦尔转债 4.46
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555