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泰达宏利聚利债券(LOF) 162215
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2016/05/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24200000 日回报: 0.1612903226
累计净值:1.89000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.1612903226
一月 0.4854368932
三月 1.8867924528
半年 0.0805801773
一年 1.6366612111
两年 4.4575273339
今年以来 1.8867924528
设立以来 24.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.62
其它资产 0.70
股票 12.75
银行存款 2.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.96
交通运输、仓储和邮政业 4.24
采矿业 3.58
水利、环境和公共设施管理业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 4.96
顺丰控股 4.24
紫金矿业 3.58
三峰环境 0.03
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 23.18
16国债08 10.12
立讯转债 8.71
国开1802 8.47
韦尔转债 4.46
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