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国联安双佳信用债券(LOF) 162511
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基本资料
费率
基金全称：国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
成立日期：2015/06/05
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.88590000 日回报: 0.0451642091
累计净值:1.25890000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0564424536
一月 -0.2027735071
三月 0.7620175897
半年 1.7339828036
一年 0.6361109226
两年 1.8509642407
今年以来 3.3239463835
设立以来 30.3415584416
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.76
其它资产 0.68
股票 0.12
银行存款 0.44
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.10
金融业 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大秦铁路 0.10
中国银河 0.03
东方财富 0.02
中国核电 0.02
债券简称 占净值比例(%)
21金牛环境MTN002 6.72
22国债14 4.39
22国债23 4.37
19鄂科01 4.23
20宜国01 4.19
>> 更多持仓
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