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景顺长城鼎益混合(LOF) 162605 (后端代码:162606 )
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基本资料
费率
基金全称:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/03/16
投资类型:价值型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.42700000 日回报: 3.0573254474
累计净值:5.36800000 日涨跌: 2.3799
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.9567380202
一月 -0.3694609293
三月 -10.0111252051
半年 -16.3103468136
一年 -29.774308225
两年 31.8017985488
今年以来 -18.0067589831
设立以来 1717.7822
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.38
其它资产 0.20
银行存款 6.28
债券 4.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.55
租赁和商务服务业 8.10
科学研究和技术服务业 7.82
卫生和社会工作 3.69
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.84
迈瑞医疗 9.12
五 粮 液 8.98
泸州老窖 8.83
中国中免 8.10
药明康德 7.82
海大集团 5.22
海康威视 5.11
古井贡酒 5.08
晨光股份 4.26
债券简称 占净值比例(%)
21农发11 2.10
21国开06 1.64
21进出06 0.42
珀莱转债 0.02
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