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广发中证500ETF联接(LOF)A 162711 (后端代码:162713 )
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基本资料
费率
基金全称:广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
成立日期:2009/11/26
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49550000 日回报: -0.5585
累计净值:1.49550000 日涨跌: -0.4685
净值日期:2021/06/11  
期间 收益率(%)
一周 0.619
一月 4.5512
三月 8.8111
半年 9.2722
一年 22.2013
两年 39.1681
今年以来 6.5626
设立以来 49.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.27
其它资产 0.72
银行存款 7.58
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
金融业 0.06
批发和零售业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
采矿业 0.02
房地产业 0.02
租赁和商务服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
农、林、牧、渔业 0.01
建筑业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
综合 0.01
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 0.03
华测检测 0.02
玲珑轮胎 0.02
国轩高科 0.01
吉 比 特 0.01
中科创达 0.01
中材科技 0.01
百润股份 0.01
凯 莱 英 0.01
格 林 美 0.01
债券简称 占净值比例(%)
盛虹转债 0.00
卫宁转债 0.00
彤程转债 0.00
新乳转债 0.00
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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