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广发聚利债券(LOF)A 162712
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基本资料
费率
基金全称:广发聚利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2011/08/05
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47200000 日回报: 0.0135921858
累计净值:1.94710000 日涨跌: -2.1456
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 0.1292512167
一月 0.5533344394
三月 -1.8862680974
半年 -3.589181058
一年 -0.0949943594
两年 -0.0475197502
今年以来 0.5533344394
设立以来 109.7078
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 99.16
其它资产 0.01
股票 0.09
银行存款 0.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
石英股份 0.11
新天地 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22申万宏源CP005 8.10
22广州地铁SCP005 8.09
22深投控SCP003 8.08
21进出12 6.63
22光大集团SCP010 6.45
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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