当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
长信利鑫债券(LOF)C 163003
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期:2016/06/27
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.63960000 日回报: -0.4203643157
累计净值:1.14560000 日涨跌: 0.7886
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.0905642485
一月 2.8792021876
三月 3.4282018111
半年 4.4559787895
一年 3.8258046777
两年 9.5198871523
今年以来 3.2873046102
设立以来 23.8787513428
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.65
其它资产 1.21
银行存款 1.01
债券 96.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.44
制造业 0.52
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 1.44
欧派家居 0.52
债券简称 占净值比例(%)
20附息国债16 9.93
19国开03 9.89
20泉州台商SCP003 9.83
20红狮SCP007 9.83
20宿迁城投SCP006 9.82
本产品由长信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555