• 1
当前位置：
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
申万菱信中证军工指数分级 163115J
购 买
电话购买
咨 询
打 印
基本资料
费率
基金全称：申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
成立日期：2014/07/24
投资类型：指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.1691268338
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.2032355022
一月 13.9084359077
三月 18.1224014388
半年 54.1922164143
一年 70.7177848276
两年 107.8571284211
今年以来 70.7177848276
设立以来 74.8384
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.19
股票 91.88
银行存款 6.94
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2.90
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
房地产业 0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 7.66
中航西飞 6.14
中航光电 5.21
中国重工 4.62
航天发展 4.27
中航沈飞 3.97
高德红外 3.22
洪都航空 2.96
光威复材 2.79
中航机电 2.69
债券简称 占净值比例(%)
>> 更多持仓
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
服务热线：95555    境外服务热线：86-755-84391000
信用卡服务热线：400-820-5555      企业年金专线：400-609-5555
金葵花贵宾服务专线：40088-95555钻石贵宾服务专线：40068-95555私人银行服务专线：40066-95555
招商银行一网通  创建于一九九七年
© 2020  招商银行  版权所有
粤ICP备17088997号