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申万菱信中证军工指数分级 163115J
基本资料
费率
基金全称:申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
成立日期:2014/07/24
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.1691382086
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.2032789744
一月 13.9084507042
三月 18.1224176035
半年 54.1923002373
一年 70.7177414926
两年 107.8329938929
今年以来 70.7177414926
设立以来 74.8384428206
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.88
其它资产 1.19
银行存款 6.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2.90
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 7.66
中航西飞 6.14
中航光电 5.21
中国重工 4.62
航天发展 4.27
中航沈飞 3.97
高德红外 3.22
洪都航空 2.96
光威复材 2.79
中航机电 2.69
债券简称 占净值比例(%)
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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