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中银中证100指数增强 163808
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基本资料
费率
基金全称:中银中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:2009/09/04
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证100指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.16800000 日回报: -0.4591
累计净值:2.17800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.7803
一月 -1.7671
三月 -1.7671
半年 2.6029
一年 37.3021
两年 56.8741
今年以来 -1.5887
设立以来 118.968
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.27
其它资产 0.22
银行存款 2.84
债券 5.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.82
金融业 30.73
租赁和商务服务业 2.74
房地产业 2.64
采矿业 2.46
交通运输、仓储和邮政业 2.01
农、林、牧、渔业 1.87
建筑业 1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43
科学研究和技术服务业 1.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.22
卫生和社会工作 0.70
制造业 0.41
批发和零售业 0.37
教育 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.17
中国平安 6.11
招商银行 4.52
五 粮 液 3.68
美的集团 2.82
兴业银行 2.55
恒瑞医药 2.44
格力电器 2.14
中国中免 2.08
伊利股份 1.74
极米科技 0.10
中望软件 0.09
天能股份 0.07
海优新材 0.04
金 龙 鱼 0.04
债券简称 占净值比例(%)
20国开11 3.51
20进出09 1.76
国开1805 0.38
温氏转债 0.05
本产品由中银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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