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中银信用增利债券(LOF)A 163819
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基本资料
费率
基金全称:中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2015/03/12
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08500000 日回报: - -
累计净值:1.68900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.0922509225
一月 1.2126865672
三月 0.3700277521
半年 3.5426435718
一年 7.3150505284
两年 11.3080835079
今年以来 6.4981900106
设立以来 40.5736441163
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.59
其它资产 1.42
银行存款 1.39
债券 90.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.61
采矿业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
永创智能 0.12
永冠新材 0.12
明阳智能 0.11
隆基股份 0.11
林洋能源 0.10
新 凤 鸣 0.06
紫金矿业 0.03
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债05 4.33
20国机01 3.42
20国开15 2.82
21长江01 2.42
19平证05 2.41
本产品由中银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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