• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中银信用增利债券(LOF)A 163819
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2015/03/12
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03850000 日回报: 0.0674645007
累计净值:1.69220000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.2316777508
一月 0.5324629768
三月 2.1542930575
半年 -1.4799208684
一年 0.8116179994
两年 6.1803432379
今年以来 1.6642328742
设立以来 41.0875856164
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 92.90
其它资产 0.49
股票 0.38
银行存款 2.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.40
采矿业 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
永创智能 0.15
亨通光电 0.08
锦浪科技 0.07
上机数控 0.06
紫金矿业 0.05
新钢股份 0.04
中国核电 0.02
盛屯矿业 0.01
债券简称 占净值比例(%)
20南京银行二级01 6.13
22进出06 4.39
22华泰Y1 3.30
19风电03 2.84
21招租01 2.83
本产品由中银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555