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中银保本混合 163823J
基本资料
费率
基金全称:中银保本混合型证券投资基金
成立日期:2012/09/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 :  本基金在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上,严控投资风险,力争基金资产在保本周期内的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.092506938
三月 0.4642525534
半年 1.0270774977
一年 3.0476190476
两年 5.0485436893
今年以来 3.1458531935
设立以来 66.556092444
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.78
其它资产 1.18
银行存款 0.93
债券 93.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.59
金融业 1.43
交通运输、仓储和邮政业 0.46
批发和零售业 0.31
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
乐普医疗 0.62
云南白药 0.55
宁波银行 0.51
南京银行 0.48
上海机场 0.46
舍得酒业 0.45
工商银行 0.43
恩华药业 0.41
今 世 缘 0.33
柳药股份 0.31
债券简称 占净值比例(%)
15石化01 8.57
15华宝债 7.55
18兴业银行CD263 6.74
18宁波银行CD104 6.74
16国电01 6.41
本产品由中银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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