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天弘深证成份指数(LOF) 164205AJ
基本资料
费率
基金全称:天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/08/12
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证成份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.7305936073
累计净值:- - 日涨跌: -3.27
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.7326906223
一月 4.019138756
三月 28.9442467378
半年 66.4624808576
一年 86.4493996569
两年 53.9660056657
今年以来 25.6647398844
设立以来 8.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.17
其它资产 2.91
银行存款 6.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.20
金融业 18.26
房地产业 10.57
信息传输、软件和信息技术服务业 5.09
批发和零售业 3.45
水利、环境和公共设施管理业 3.39
文化、体育和娱乐业 1.66
建筑业 1.45
采矿业 1.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 6.78
万 科A 6.40
平安银行 5.55
广发证券 4.36
美的集团 4.04
长江证券 3.71
苏宁易购 3.45
申万宏源 3.39
中兴通讯 2.94
招商地产 2.91
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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