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前海开源中证健康产业 164401J
基本资料
费率
基金全称:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金
成立日期:2015/04/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5676442763
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.7224880383
一月 0.9496676163
三月 5.2475247525
半年 20.2901639508
一年 70.4853477153
两年 139.9193826205
今年以来 69.9754214509
设立以来 93.2722500828
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.18
其它资产 0.56
银行存款 6.24
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.25
水利、环境和公共设施管理业 11.44
农、林、牧、渔业 8.99
卫生和社会工作 5.77
批发和零售业 4.24
科学研究和技术服务业 3.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98
制造业 2.11
水利、环境和公共设施管理业 1.28
建筑业 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65
金融业 0.26
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通策医疗 1.82
新 和 成 1.61
中牧股份 1.58
康泰生物 1.57
大 参 林 1.57
华兰生物 1.55
智飞生物 1.50
生物股份 1.50
片 仔 癀 1.49
瀚蓝环境 1.47
*ST 美尚 0.62
清新环境 0.62
东江环保 0.55
海 普 瑞 0.55
金卡智能 0.55
债券简称 占净值比例(%)
健20转债 0.02
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