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前海开源中航军工指数分级 164402J
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基本资料
费率
基金全称：前海开源中航军工指数分级证券投资基金
成立日期：2015/03/30
投资类型：指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】，年跟踪误差不超过【4%】。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.8803157683
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 9.0996902715
一月 19.5173916093
三月 25.5788246
半年 63.5759221594
一年 71.0934942136
两年 114.07292907
今年以来 71.0934942136
设立以来 17.5787
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.88
股票 90.36
银行存款 7.76
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行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90
制造业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 8.56
中航光电 8.09
中航西飞 7.92
航天发展 5.65
中航沈飞 5.14
振华科技 4.29
航天彩虹 4.28
航天电器 4.00
洪都航空 3.50
中航高科 3.26
爱美客 0.02
亿田智能 0.01
鼎通科技 0.01
上纬新材 0.00
中伟股份 0.00
债券简称 占净值比例(%)
>> 更多持仓
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