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富兰克林国海恒利债券(LOF)A 164509
基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2017/03/11
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0938575451
累计净值:- - 日涨跌: 0.4188
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0521213385
一月 0.2925809822
三月 0.5552645364
半年 1.8139386868
一年 4.1675710875
两年 7.6502359257
今年以来 3.3153928956
设立以来 21.2402434302
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国海富兰克林基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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