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工瑞四季收益债券(LOF) 164808
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/02/10
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0091533181
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1466544455
一月 1.1011381512
三月 1.6218669737
半年 3.7375006907
一年 6.5918368178
两年 11.1748488789
今年以来 6.145555402
设立以来 104.3940306738
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.15
其它资产 1.25
银行存款 0.43
债券 94.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.44
制造业 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.30
采矿业 0.16
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 0.30
招商轮船 0.21
广大特材 0.18
紫金矿业 0.16
平安银行 0.14
海大集团 0.14
深圳机场 0.09
晨光生物 0.05
债券简称 占净值比例(%)
18国开10 6.86
19农发06 4.15
14建行二级01 3.77
19国开02 3.03
19国盛MTN001 2.55
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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