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建信信用增强债券(LOF)A 165311
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基本资料
费率
基金全称:建信信用增强债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/06/16
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49300000 日回报: - -
累计净值:1.64400000 日涨跌: 0.1343
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.0670241287
一月 0.5387205387
三月 1.1517615176
半年 3.1077348066
一年 7.2557471264
两年 11.751497006
今年以来 6.8718682892
设立以来 72.1676210793
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.61
其它资产 7.61
银行存款 1.97
债券 89.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.67
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通威股份 0.67
债券简称 占净值比例(%)
17安庆城投MTN002 8.84
18光明01 8.53
19葛洲01 8.52
19世园投资MTN001 8.45
16国债19 6.36
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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