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信诚增强收益债券(LOF) 165509
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基本资料
费率
基金全称:信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/09/29
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11600000 日回报: -0.3571432902
累计净值:2.03200000 日涨跌: -1.3333
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 0.8130091275
一月 7.6664561589
三月 5.9494354715
半年 -3.0349264337
一年 -1.127596701
两年 7.5202752948
今年以来 7.6664561589
设立以来 146.5241
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.99
其它资产 0.02
股票 17.59
银行存款 0.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.19
租赁和商务服务业 2.44
卫生和社会工作 1.46
金融业 1.28
交通运输、仓储和邮政业 1.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00
房地产业 0.84
批发和零售业 0.79
建筑业 0.67
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 2.44
天合光能 2.00
爱尔眼科 1.46
中航西飞 1.20
万华化学 1.16
海康威视 1.09
福能股份 1.00
道通科技 0.99
广发证券 0.97
山西汾酒 0.89
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 8.05
18陆债01 4.83
伯特转债 3.57
18南方01 3.24
泉峰转债 2.22
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