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信诚增强收益债券(LOF) 165509
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基本资料
费率
基金全称:信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/09/29
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31900000 日回报: 0.2279635258
累计净值:2.08700000 日涨跌: -0.3044
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.6870229008
一月 4.5166402536
三月 3.4675298269
半年 10.438063643
一年 21.2597277108
两年 44.1698599132
今年以来 14.7051478345
设立以来 156.7030080531
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.58
其它资产 0.71
银行存款 2.34
债券 82.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.95
采矿业 2.15
金融业 2.07
租赁和商务服务业 0.77
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西汾酒 1.88
东方财富 1.53
中国神华 1.35
隆基股份 1.16
天合光能 1.11
万华化学 0.95
中国中免 0.77
恒瑞医药 0.75
固 德 威 0.59
贵州茅台 0.54
债券简称 占净值比例(%)
21贴债41 5.03
18陆债01 4.52
12鲁高速 4.20
17中油EB 3.13
G三峡EB1 3.11
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