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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511
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基本资料
费率
基金全称:中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.73780000 日回报: 0.5845922324
累计净值:2.07440000 日涨跌: 0.4042
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -4.3904049296
一月 -6.2978539847
三月 -3.6001553226
半年 1.3885647608
一年 13.2117263844
两年 - -
今年以来 -7.346982299
设立以来 14.6306068602
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.71
其它资产 0.68
银行存款 7.60
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.86
信息传输、软件和信息技术服务业 7.90
金融业 6.65
采矿业 3.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.46
批发和零售业 2.85
房地产业 2.30
交通运输、仓储和邮政业 2.17
建筑业 1.76
文化、体育和娱乐业 1.19
租赁和商务服务业 1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.79
农、林、牧、渔业 0.71
综合 0.67
住宿和餐饮业 0.55
制造业 0.46
科学研究和技术服务业 0.33
卫生和社会工作 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
卫生和社会工作 0.01
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格 林 美 0.65
中天科技 0.60
振华科技 0.59
美锦能源 0.55
明阳智能 0.54
永泰能源 0.53
抚顺特钢 0.52
宏发股份 0.51
杉杉股份 0.50
中国宝安 0.49
瑞 可 达 0.09
亚虹医药 0.08
盛美上海 0.06
和达科技 0.04
国芯科技 0.04
债券简称 占净值比例(%)
珀莱转债 0.01
贵燃转债 0.00
本产品由中信保诚基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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