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诺德双翼债券(LOF) 165705
基本资料
费率
基金全称:诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2015/02/16
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1057082452
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4241781548
一月 -0.210748156
三月 -0.629590766
半年 -1.3541666667
一年 -0.9414225941
两年 -6.2376237624
今年以来 -1.1482254697
设立以来 -5.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.75
其它资产 3.04
银行存款 1.09
债券 88.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 6.58
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41
房地产业 1.67
采矿业 1.11
金融业 0.12
制造业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深圳机场 6.58
歌华有线 4.41
冠城大通 1.67
洛阳钼业 1.11
国泰君安 0.12
金发拉比 0.02
胜宏科技 0.01
绿城水务 0.01
*ST 科迪 0.00
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 7.94
09长虹债 7.56
电气转债 6.95
21国债(7) 6.54
12明牌债 6.35
本产品由诺德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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