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中欧稳健收益债券A 166003
基本资料
费率
基金全称:中欧稳健收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2009/04/24
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,动态优化债券组合,力争实现基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08780000 日回报: -0.575815739
累计净值:1.40130000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.5394532321
一月 -0.119364613
三月 0.0367849917
半年 1.1248489356
一年 2.4776260009
两年 2.9431248226
今年以来 1.8253299635
设立以来 46.4294284886
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.60
其它资产 10.55
银行存款 3.17
债券 85.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.81
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
巨轮智能 0.81
债券简称 占净值比例(%)
11维维集MTN1 11.75
13安琪MTN1 11.74
13电科院MTN1 11.65
09邕水务 6.16
13萧山水MTN1 5.92
本产品由中欧基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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