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中欧增强回报债券(LOF)A 166008
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基本资料
费率
基金全称:中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2010/12/02
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99330000 日回报: -0.4709418838
累计净值:1.53430000 日涨跌: -0.9009
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.5307430403
一月 -0.3111200321
三月 -1.3702710754
半年 0.1411432604
一年 -5.535429955
两年 -3.5575558865
今年以来 -6.074570933
设立以来 64.7934254825
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.11
其它资产 1.40
银行存款 0.71
债券 94.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
林洋能源 0.11
债券简称 占净值比例(%)
21国开05 13.95
20国开12 10.99
21CHNE01 6.81
21国电02 6.80
21光明MTN001 5.46
本产品由中欧基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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