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华商中证500指数分级 166301J
基本资料
费率
基金全称:华商中证500指数分级证券投资基金
成立日期:2012/09/06
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险手段,力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,获得与标的指数收益相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.347103727
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 8.4053794428
一月 7.2209026128
三月 50.2663115846
半年 66.8144863267
一年 107.2543617998
两年 107.6356945722
今年以来 59.8441926346
设立以来 125.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.58
其它资产 0.08
银行存款 6.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.94
房地产业 6.08
批发和零售业 5.85
信息传输、软件和信息技术服务业 3.89
建筑业 3.48
交通运输、仓储和邮政业 3.07
采矿业 2.83
制造业 2.78
农、林、牧、渔业 2.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09
租赁和商务服务业 1.79
综合 1.60
文化、体育和娱乐业 1.53
农、林、牧、渔业 0.80
金融业 0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.54
科学研究和技术服务业 0.47
建筑业 0.46
住宿和餐饮业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中牧股份 1.56
罗 牛 山 1.30
豫光金铅 1.07
华北制药 1.02
湖南黄金 0.97
浙大网新 0.96
重庆百货 0.95
东方钽业 0.94
东华科技 0.94
神火股份 0.86
丰乐种业 0.80
健 康 元 0.75
东方锆业 0.75
酒 鬼 酒 0.69
龙元建设 0.46
债券简称 占净值比例(%)
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