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民生加银平稳增利定期开放债券C 166903
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基本资料
费率
基金全称:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金C类
成立日期:2012/11/15
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.6%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01380000 日回报: 0.0888537862
累计净值:1.49980000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.1182168373
一月 0.5804976303
三月 0.8376788078
半年 1.4113507421
一年 4.1269675863
两年 5.2141175671
今年以来 0.2260289162
设立以来 61.6076184174
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由民生加银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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