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安信中证一带一路主题指数 167503
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基本资料
费率
基金全称:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.61400000 日回报: 1.7654476671
累计净值:0.75400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -2.946482261
一月 -3.4688995215
三月 -3.5842293907
半年 8.8334457181
一年 18.5892725937
两年 - -
今年以来 -3.7567084079
设立以来 25.3105590062
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.97
其它资产 0.28
银行存款 5.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.85
建筑业 14.37
采矿业 8.98
交通运输、仓储和邮政业 8.52
租赁和商务服务业 2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.58
水利、环境和公共设施管理业 0.58
制造业 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
科学研究和技术服务业 0.07
金融业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 3.02
中国建筑 2.90
万华化学 2.89
海螺水泥 2.88
中国中免 2.87
中远海控 2.87
三一重工 2.79
潍柴动力 2.78
中国中车 2.77
紫金矿业 2.66
科德数控 0.11
诺 唯 赞 0.07
宏微科技 0.07
永安期货 0.05
嘉和美康 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由安信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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