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银华保本增值混合 180002J

基本资料

费率

基金全称：银华保本增值证券投资基金

成立日期：2004/03/02

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额≥1000万元费率0.5%； 100万元≤认购金额＜1000万元费率0.8%；认购金额＜100万元费率1%；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0099318494
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0199068951
一月	0.1693169041
三月	0.5185025639
半年	0.8446040708
一年	1.5834996896
两年	3.576202695
今年以来	0.4193418642
设立以来	142.6778

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	90.84
其它资产	1.88
股票	2.46
银行存款	4.82

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	2.07
批发和零售业	0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55
租赁和商务服务业	0.28
金融业	0.20
建筑业	0.01

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
山西汾酒	0.59
ST易购	0.56
伊利股份	0.42
复星医药	0.42
国投电力	0.37
分众传媒	0.28
长春高新	0.27
中国中车	0.21
中国平安	0.19
华能国际	0.18

债券简称	占净值比例(%)
15石化01	8.96
15国网03	8.76
16南航01	6.95
12石油01	5.99
16铁工01	5.96

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