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银华信用双利债券A 180025
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基本资料
费率
基金全称:银华信用双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2010/12/03
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26200000 日回报: -0.2371541502
累计净值:1.75200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 1.6103059581
三月 1.7741935484
半年 2.7687296417
一年 6.1132402519
两年 17.655382174
今年以来 4.2975206612
设立以来 88.9424000481
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.87
其它资产 1.34
银行存款 1.43
债券 85.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.09
金融业 2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71
科学研究和技术服务业 0.69
采矿业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.10
住宿和餐饮业 0.09
房地产业 0.03
农、林、牧、渔业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.80
招商银行 0.68
宁波银行 0.58
海尔智家 0.51
隆基股份 0.50
宁德时代 0.46
喜 临 门 0.38
中信证券 0.37
平安银行 0.35
中航西飞 0.35
债券简称 占净值比例(%)
20海通08 7.24
21国开06 5.74
21招证G2 3.99
21越秀交通MTN001 3.65
21华泰G1 3.62
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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