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银华永祥保本混合 180028J
基本资料
费率
基金全称:银华永祥保本混合型证券投资基金
成立日期:2011/06/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用投资组合保险技术,在确保保本期到期时本金安全的基础上,通过保本资产和收益资产的动态平衡配置管理,实现组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.0698324022
三月 0.2799160252
半年 0.2799160252
一年 1.7755681818
两年 3.019410496
今年以来 0.4204625088
设立以来 65.3199682293
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.93
其它资产 0.99
银行存款 27.49
债券 23.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.70
金融业 2.00
农、林、牧、渔业 1.04
建筑业 1.02
租赁和商务服务业 0.79
批发和零售业 0.77
文化、体育和娱乐业 0.74
采矿业 0.50
水利、环境和公共设施管理业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 1.34
伊利股份 1.21
隆平高科 1.04
兴业银行 1.01
新华保险 0.99
中 青 旅 0.79
国机汽车 0.77
中国电影 0.74
振华重工 0.54
格力电器 0.53
债券简称 占净值比例(%)
16京能电力CP001 8.65
12电气02 8.64
16国债11 6.38
光大转债 0.43
骆驼转债 0.07
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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