当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
长城久恒灵活配置混合 200001 (后端代码:201001 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2003/10/31
投资类型:平衡型
认购费率: 0.1万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.89600000 日回报: -2.7894330503
累计净值:4.33800000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -5.8731758052
一月 1.5997754701
三月 0.2492384381
半年 34.3976239094
一年 42.2257145663
两年 99.3666528983
今年以来 30.9518426407
设立以来 772.2817840978
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.70
其它资产 1.63
银行存款 5.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 88.09
建筑业 2.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50
房地产业 0.73
采矿业 0.52
批发和零售业 0.03
住宿和餐饮业 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
北方华创 4.19
紫光国微 3.87
铂 力 特 3.76
盛新锂能 3.02
斯 迪 克 2.82
天合光能 2.81
韦尔股份 2.76
士 兰 微 2.63
三安光电 2.57
联赢激光 2.55
债券简称 占净值比例(%)
本产品由长城基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555