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长城积极增利债券A 200013
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基本资料
费率
基金全称:长城积极增利债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/04/12
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31990000 日回报: -0.0530062093
累计净值:1.78230000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.1588502269
一月 0.0530624621
三月 -1.0569715142
半年 4.6377041383
一年 7.0131344252
两年 15.9230634112
今年以来 6.1354133162
设立以来 92.50658314
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.78
其它资产 1.49
银行存款 0.62
债券 97.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.81
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
星源材质 0.42
福 斯 特 0.39
债券简称 占净值比例(%)
19株国投MTN001 6.87
21国债06 5.68
18龙控05 5.47
21渝惠通MTN001 5.46
21乌经开MTN003 5.43
本产品由长城基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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