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南方盛元红利混合 202009 (后端代码:202010 )
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基本资料
费率
基金全称:南方盛元红利混合型证券投资基金
成立日期:2008/03/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29100000 日回报: -1.2241777323
累计净值:2.15500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/28  
期间 收益率(%)
一周 -4.0148706104
一月 -6.7007918301
三月 -3.8377123456
半年 5.7617052841
一年 -4.0969514226
两年 72.8875675256
今年以来 -6.9416964439
设立以来 166.9142
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.99
其它资产 0.16
银行存款 1.04
债券 5.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.77
金融业 15.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.22
房地产业 3.00
租赁和商务服务业 3.00
建筑业 2.12
科学研究和技术服务业 1.90
农、林、牧、渔业 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.77
平安银行 5.05
兴业银行 5.05
伊利股份 4.64
金禾实业 4.24
海尔智家 3.88
华域汽车 3.67
正泰电器 3.18
国投电力 3.11
中密控股 3.06
债券简称 占净值比例(%)
12国开13 2.37
17农发12 1.19
21国债16 0.69
兴业转债 0.64
21国债10 0.59
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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