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南方沪深300ETF联接A 202015 (后端代码:202016 )
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基本资料
费率
基金全称:南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2013/05/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.04700000 日回报: 0.6490313698
累计净值:2.20700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5501522743
一月 2.8074933454
三月 -2.9075558507
半年 -0.048828125
一年 6.8427370948
两年 37.0789526552
今年以来 -1.8649024402
设立以来 132.1914700544
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.00
其它资产 0.41
银行存款 0.80
债券 6.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 0.00
新 和 成 0.00
江苏银行 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 2.66
21国债06 2.10
进出1902 1.04
国开1805 0.63
20国债15 0.49
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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