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南方深证成份ETF联接A 202017 (后端代码:202018 )
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基本资料
费率
基金全称:南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2009/12/09
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26910000 日回报: 0.3399746996
累计净值:1.26910000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5386991999
一月 1.5604993598
三月 -4.1610028697
半年 3.9564220183
一年 10.6258716876
两年 55.3936574017
今年以来 2.5452488688
设立以来 26.91
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.70
其它资产 0.08
银行存款 5.13
债券 0.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.96
金融业 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17
卫生和社会工作 0.07
房地产业 0.07
农、林、牧、渔业 0.06
交通运输、仓储和邮政业 0.03
租赁和商务服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.02
采矿业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
教育 0.01
建筑业 0.00
综合 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.14
五 粮 液 0.12
美的集团 0.07
海康威视 0.05
东方财富 0.05
格力电器 0.05
比 亚 迪 0.04
迈瑞医疗 0.04
立讯精密 0.04
平安银行 0.04
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 0.22
国微转债 0.00
节能转债 0.00
健帆转债 0.00
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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