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南方上证380ETF联接A 202025 (后端代码:202026 )
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基本资料
费率
基金全称:南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/09/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.06330000 日回报: 0.4478847184
累计净值:2.06330000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.9362396774
一月 -5.9528693195
三月 3.3044610224
半年 16.9207230691
一年 16.9140979148
两年 50.408222773
今年以来 16.7817523206
设立以来 106.33
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.72
其它资产 0.73
银行存款 2.23
债券 4.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.90
金融业 0.29
批发和零售业 0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25
采矿业 0.22
交通运输、仓储和邮政业 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
房地产业 0.17
建筑业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.06
租赁和商务服务业 0.06
科学研究和技术服务业 0.06
住宿和餐饮业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.04
综合 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
传音控股 0.07
科 沃 斯 0.07
士 兰 微 0.07
桐昆股份 0.06
安井食品 0.06
华夏银行 0.05
宏发股份 0.05
晨光文具 0.05
旗滨集团 0.04
澜起科技 0.04
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 4.56
节能转债 0.01
伯特转债 0.00
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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