当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方多利增强债券A 202103
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方多利增强债券型证券投资基金A类
成立日期:2009/09/23
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资,获取高于投资基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17130000 日回报: 0.0170779609
累计净值:1.90020000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.2997088543
一月 1.3673734314
三月 1.976318997
半年 4.6457607433
一年 9.5414794363
两年 15.0674697053
今年以来 7.8370353457
设立以来 99.7566223919
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555