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南方避险增值 202201
基本资料
费率
基金全称:南方避险增值基金
成立日期:2003/06/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0.5%;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.9293112991
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.3826542769
一月 2.9797092187
三月 19.173523158
半年 29.0974004303
一年 40.7166950906
两年 47.6193459184
今年以来 28.2246995099
设立以来 50.7017380731
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 47.58
其它资产 0.86
银行存款 3.45
债券 48.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.60
石油、化学、塑胶、塑料 10.00
金属、非金属 9.73
房地产业 9.59
金融、保险业 6.48
电力、煤气及水的生产和供应业 6.34
交通运输、仓储业 4.51
医药、生物制品 3.81
采掘业 2.34
农、林、牧、渔业 1.61
信息技术业 1.28
机械、设备、仪表 1.16
造纸、印刷 0.64
食品、饮料 0.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 9.46
长江电力 6.34
宝钢股份 4.63
太钢不锈 4.14
扬子石化 3.78
招商银行 3.51
上海机场 3.16
万华化学 2.71
恒瑞医药 2.09
民生银行 2.07
债券简称 占净值比例(%)
04国开11 5.75
21国债(3) 5.68
05农发04 4.39
02国债(3) 3.58
21国债(10) 3.25
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