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南方保本混合 202212J
基本资料
费率
基金全称:南方保本混合型证券投资基金
成立日期:2011/06/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置,在确保保本期到期时本金安全的基础上,力争基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0668896321
一月 0.9446693657
三月 1.9768234492
半年 5.2779732583
一年 8.1706435286
两年 15.3430994603
今年以来 5.2779732583
设立以来 66.8708364375
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.03
其它资产 0.04
银行存款 99.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
尔康制药 0.01
旭升股份 0.01
大元泵业 0.01
双林股份 0.01
健友股份 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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