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鹏华信用增利债券A 206003
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基本资料
费率
基金全称:鹏华信用增利债券型证券投资基金A类
成立日期:2010/05/31
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.4%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.5%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为债券型基金,在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28330000 日回报: -0.2337508249
累计净值:1.79230000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.2493235142
一月 1.2094983929
三月 0.2113515335
半年 -2.3566051916
一年 -2.9193178611
两年 2.5786097816
今年以来 1.2094983929
设立以来 88.5202
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.76
其它资产 0.96
股票 17.11
银行存款 2.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.59
金融业 3.37
农、林、牧、渔业 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
科学研究和技术服务业 0.61
水利、环境和公共设施管理业 0.34
交通运输、仓储和邮政业 0.09
租赁和商务服务业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 1.52
贵州茅台 1.50
海康威视 1.30
泸州老窖 0.86
招商银行 0.84
仙乐健康 0.76
容知日新 0.75
口子窖 0.71
浙商银行 0.61
华测检测 0.61
债券简称 占净值比例(%)
18中国银行二级01 3.22
18建设银行二级01 3.22
20国债09 2.54
21扬子国资MTN001 2.48
21招商银行永续债 2.48
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