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鹏华产业债债券 206018
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基本资料
费率
基金全称:鹏华产业债债券型证券投资基金
成立日期:2013/02/06
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12400000 日回报: -0.0888888889
累计净值:1.62000000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.6266786034
三月 0.7504743682
半年 3.0773006156
一年 5.8231932721
两年 11.4860070478
今年以来 5.6348957751
设立以来 74.7177121505
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.15
其它资产 2.80
银行存款 4.26
债券 92.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 0.18
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 4.48
19安租01 2.78
20CATL01 2.77
20潍柴01 2.77
21国发01 2.77
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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