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金鹰元禧混合A 210006
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元禧混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40380000 日回报: 0.1141064042
累计净值:1.63490000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 0.5436337625
一月 -1.0280242219
三月 -1.1115801323
半年 0.1353565577
一年 -0.8185153824
两年 -0.7274525037
今年以来 0.9552538964
设立以来 25.7020211053
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.54
其它资产 0.09
股票 11.25
银行存款 3.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.90
采矿业 2.01
交通运输、仓储和邮政业 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康缘药业 1.19
伟星新材 1.11
华鲁恒升 1.06
安琪酵母 1.05
紫金矿业 1.04
太阳纸业 0.99
中国神华 0.98
春秋航空 0.97
福耀玻璃 0.96
立讯精密 0.54
债券简称 占净值比例(%)
22进出08 27.46
23国开14 27.36
22国债14 20.21
大秦转债 4.57
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