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金鹰保本混合A 210006J
基本资料
费率
基金全称:金鹰保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2011/05/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0895255148
一月 0.269058296
三月 0.9936766034
半年 0.9902684037
一年 2.4151751889
两年 5.3891185701
今年以来 0.7207207207
设立以来 31.2417002631
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.04
其它资产 0.60
银行存款 1.38
债券 35.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.22
房地产业 1.13
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三安光电 1.73
中联重科 1.60
京东方A 1.14
迪马股份 1.13
皖维高新 0.54
太极实业 0.14
中原证券 0.01
杭叉集团 0.01
日月股份 0.01
太 平 鸟 0.01
债券简称 占净值比例(%)
16恒丰银行CD223 4.61
16国开10 4.52
14潍坊滨投MTN001 3.74
12来宾债 3.72
16江阴公SCP005 3.53
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