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招商安泰偏股混合 217001
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰偏股混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:价值型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.41910000 日回报: 0.8664279672
累计净值:3.88680000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 3.9692394822
一月 2.4443877787
三月 -7.1143642948
半年 -17.4187179051
一年 -14.539149847
两年 11.5906892461
今年以来 -15.0070992235
设立以来 774.2057
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.43
其它资产 1.31
银行存款 2.31
债券 24.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.85
采矿业 7.55
金融业 5.11
交通运输、仓储和邮政业 2.18
批发和零售业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东阿阿胶 4.02
运达股份 4.00
中国铝业 3.45
平煤股份 3.05
当升科技 2.68
宁波银行 2.66
云铝股份 2.60
中环股份 2.53
兴业银行 2.45
华新水泥 2.34
债券简称 占净值比例(%)
16附息国债23 7.22
21国债06 6.79
19附息国债06 4.95
21附息国债02 2.42
20国债11 2.35
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