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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:
招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:
2003/04/28
基金规模:
- -
投资类型:
非指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率: 费率1%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔500元;
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.44540000
日回报:
1.5028103184
累计净值:
3.60350000
日涨跌:
- -
净值日期:
2023/03/30
期间
收益率(%)
一周
0.5775494034
一月
-3.4404514048
三月
2.1411950257
半年
-11.4663729943
一年
-5.6896841766
两年
0.721758055
今年以来
2.1411950257
设立以来
536.867
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
债券
52.96
其它资产
0.85
股票
45.36
银行存款
0.84
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
采矿业
30.60
制造业
13.31
交通运输、仓储和邮政业
5.55
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03
科学研究和技术服务业
0.01
水利、环境和公共设施管理业
0.01
卫生和社会工作
0.01
金融业
0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
批发和零售业
0.00
文化、体育和娱乐业
0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
平煤股份
7.11
兖矿能源
6.65
陕西煤业
5.88
中国神华
4.03
盘江股份
3.50
中远海能
3.36
中兵红箭
2.55
四方达
1.97
招商南油
1.66
恒逸石化
1.39
债券简称
占净值比例(%)
22附息国债18
10.93
20中国银行永续债01
9.25
22国债09
4.05
20光大银行永续债
3.75
22国债01
2.96
>> 更多持仓
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