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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:平衡型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52530000 日回报: 0.5471324984
累计净值:3.62900000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -1.6569954868
一月 0.520627389
三月 0.2036526081
半年 1.9381140146
一年 10.159671676
两年 49.7809593559
今年以来 0.5338781967
设立以来 549.3787117853
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 41.61
其它资产 1.95
银行存款 5.03
债券 51.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.65
采矿业 8.22
金融业 8.19
房地产业 6.39
交通运输、仓储和邮政业 0.96
农、林、牧、渔业 0.63
水利、环境和公共设施管理业 0.38
批发和零售业 0.12
建筑业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝钢股份 6.27
新钢股份 4.97
中国神华 4.70
华菱钢铁 3.62
万 科A 2.83
宁波银行 2.78
中国平安 2.39
新城控股 2.24
晋控煤业 2.02
贵州茅台 1.73
债券简称 占净值比例(%)
光大转债 6.60
16国债19 4.38
无锡转债 4.15
苏行转债 3.97
20华菱EB 3.92
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