• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
招商安泰平衡 217002
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44540000 日回报: 1.5028103184
累计净值:3.60350000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 0.5775494034
一月 -3.4404514048
三月 2.1411950257
半年 -11.4663729943
一年 -5.6896841766
两年 0.721758055
今年以来 2.1411950257
设立以来 536.867
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 52.96
其它资产 0.85
股票 45.36
银行存款 0.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 30.60
制造业 13.31
交通运输、仓储和邮政业 5.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.01
金融业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平煤股份 7.11
兖矿能源 6.65
陕西煤业 5.88
中国神华 4.03
盘江股份 3.50
中远海能 3.36
中兵红箭 2.55
四方达 1.97
招商南油 1.66
恒逸石化 1.39
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债18 10.93
20中国银行永续债01 9.25
22国债09 4.05
20光大银行永续债 3.75
22国债01 2.96
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555