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招商安心收益债券C 217011

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基本资料

费率

基金全称：招商安心收益债券型证券投资基金C类

成立日期：2008/10/22

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：费率0%；

申购费率：费率0%；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：持有期限≥60日费率0%; 7日≤持有期限＜60日费率0.1%; 持有期限＜7日费率1.5%;

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.77370000	日回报: -0.0507025561
累计净值:2.12070000	日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24

期间	收益率(%)
一周	0.0677261324
一月	0.5328086462
三月	1.6272546652
半年	0.1411819101
一年	2.9664545912
两年	8.1194977271
今年以来	1.4296385164
设立以来	134.7803

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	88.13
其它资产	2.33
股票	5.98
银行存款	3.56

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	6.00
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31
金融业	0.05
租赁和商务服务业	0.01

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
长青股份	2.44
同仁堂	2.04
吉视传媒	1.66
齐峰新材	1.51
川投能源	0.31
国泰君安	0.05
红蜻蜓	0.01
华铁应急	0.00
先锋电子	0.00
绿城水务	0.00

债券简称	占净值比例(%)
12宁波电力债	7.98
12宝科创	6.50
14新海连MTN002	6.03
14兴发MTN001	6.03
13华信资产MTN001	6.01

>> 更多持仓

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