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招商安心收益债券C 217011
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基本资料
费率
基金全称:招商安心收益债券型证券投资基金C类
成立日期:2008/10/22
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.1%; 持有期限≥60日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.70830000 日回报: - -
累计净值:2.05530000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.1172126824
一月 0.6006713386
三月 1.0409889395
半年 2.8043569838
一年 6.4361370717
两年 10.127643115
今年以来 5.5874899561
设立以来 126.1234273112
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.98
其它资产 2.33
银行存款 3.56
债券 88.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
金融业 0.05
租赁和商务服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长青股份 2.44
同 仁 堂 2.04
吉视传媒 1.66
齐峰新材 1.51
川投能源 0.31
国泰君安 0.05
红 蜻 蜓 0.01
华铁应急 0.00
先锋电子 0.00
绿城水务 0.00
债券简称 占净值比例(%)
12宁波电力债 7.98
12宝科创 6.50
14新海连MTN002 6.03
14兴发MTN001 6.03
13华信资产MTN001 6.01
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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