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招商安达保本混合 217020J
基本资料
费率
基金全称:招商安达保本混合型证券投资基金
成立日期:2011/09/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1639344262
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1639344262
一月 0.8250825083
三月 3.0354131535
半年 2.3450586265
一年 1.918265221
两年 1.6638935108
今年以来 2.0033388982
设立以来 58.6007596654
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.86
其它资产 1.76
银行存款 5.15
债券 20.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.97
文化、体育和娱乐业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
涪陵榨菜 2.88
双汇发展 1.07
伊利股份 0.99
伊 力 特 0.96
恒银科技 0.01
辰欣药业 0.01
大博医疗 0.01
岱勒新材 0.01
*ST 拉夏 0.01
中曼石油 0.01
债券简称 占净值比例(%)
14国开25 5.44
14漳发债 4.23
17盛京银行CD152 4.03
12晋汽运债 2.78
14黑重建债02 2.77
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