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招商产业债券A 217022
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基本资料
费率
基金全称:招商产业债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/03/21
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<12月费率1.5%; 12月≤持有期限<18月费率1%; 18月≤持有期限<24月费率0.5%; 持有期限≥24月费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.61700000 日回报: 0.0618811881
累计净值:1.85700000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.0618811881
一月 0.4347826087
三月 1.1257035647
半年 3.0592734226
一年 6.8031704095
两年 11.2104539202
今年以来 6.1023622047
设立以来 102.5518708509
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.40
其它资产 2.95
银行存款 0.71
债券 95.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.52
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
厦工股份 0.52
债券简称 占净值比例(%)
PR渝地产 9.83
中行转债 7.80
13国债02 4.29
12泉矿债 4.28
PR淮水利 4.21
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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