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招商信用增强债券A 217023
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基本资料
费率
基金全称:招商信用增强债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/07/20
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<365日费率1.5%; 365日≤持有期限<547日费率1%; 547日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08500000 日回报: - -
累计净值:1.54300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.1841620626
一月 0.5565862709
三月 1.308411215
半年 2.44777479
一年 5.3918771745
两年 10.9771744778
今年以来 4.9884720724
设立以来 66.5979793811
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.01
其它资产 2.32
银行存款 2.14
债券 91.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.61
文化、体育和娱乐业 0.58
住宿和餐饮业 0.43
金融业 0.26
科学研究和技术服务业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中鼎股份 0.67
中信出版 0.58
赛轮轮胎 0.42
乐惠国际 0.40
胜宏科技 0.30
平安银行 0.26
首旅酒店 0.23
三环集团 0.20
锦江酒店 0.20
鸿路钢构 0.19
债券简称 占净值比例(%)
19恒健02 8.29
18鄂联投MTN007 8.27
18中建七局MTN002 8.26
18川铁投MTN006 8.25
19BOEY1 8.23
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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