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招商信用增强债券A 217023
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基本资料
费率
基金全称:招商信用增强债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/07/20
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 547日≤持有期限<730日费率0.5%; 365日≤持有期限<547日费率1%; 持有期限<365日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07400000 日回报: -0.1115785109
累计净值:1.56710000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.2333313546
一月 0.48557247
三月 1.9862468522
半年 0.748310733
一年 2.6600265828
两年 6.2577843795
今年以来 1.7938234171
设立以来 70.5413
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 90.10
其它资产 0.15
股票 3.14
银行存款 0.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.26
采矿业 0.50
水利、环境和公共设施管理业 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海螺水泥 0.67
湖南黄金 0.50
海康威视 0.50
长春高新 0.35
高能环境 0.26
稳健医疗 0.22
金禾实业 0.22
思瑞浦 0.18
视源股份 0.16
兆易创新 0.15
债券简称 占净值比例(%)
21工商银行永续债02 7.21
20中石油MTN001 5.94
22国开11 5.85
21北京银行永续债02 5.77
22华能MTN010 5.69
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