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招商安盈保本混合 217024J

基本资料

费率

基金全称：招商安盈保本混合型证券投资基金

成立日期：2012/08/20

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%； 500万元≤认购金额＜1000万元费率0.2%；认购金额≥1000万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.095200864
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.2860061287
一月	-0.0949498338
三月	- -
半年	-0.5670765906
一年	1.7408599315
两年	1.2512650985
今年以来	0.57365294
设立以来	42.361

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	9.84
其它资产	0.33
股票	3.89
银行存款	78.52

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	0.85
金融业	0.80
房地产业	0.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48
农、林、牧、渔业	0.28
交通运输、仓储和邮政业	0.26
采矿业	0.24
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23
建筑业	0.20
租赁和商务服务业	0.19

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
牧原股份	0.28
万科A	0.27
粤高速A	0.26
华电国际	0.25
中国石化	0.24
长春高新	0.24
华泰证券	0.24
光环新网	0.23
中信证券	0.22
瀚蓝环境	0.22

债券简称	占净值比例(%)
15国债22	2.48
15寿光城投MTN001	2.32
14嘉实投MTN001	0.78
18广新控股SCP014	0.76
16凤凰EB	0.32

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