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招商安盈保本混合 217024J
基本资料
费率
基金全称:招商安盈保本混合型证券投资基金
成立日期:2012/08/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0951474786
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.285986654
一月 -0.0949667616
三月 - -
半年 -0.5671077505
一年 1.7408123791
两年 1.2512030799
今年以来 0.5736137667
设立以来 42.3609611952
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.89
其它资产 0.33
银行存款 78.52
债券 9.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.85
金融业 0.80
房地产业 0.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48
农、林、牧、渔业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.26
采矿业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23
建筑业 0.20
租赁和商务服务业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
牧原股份 0.28
万 科A 0.27
粤高速A 0.26
华电国际 0.25
中国石化 0.24
长春高新 0.24
华泰证券 0.24
光环新网 0.23
中信证券 0.22
瀚蓝环境 0.22
债券简称 占净值比例(%)
15国债22 2.48
15寿光城投MTN001 2.32
14嘉实投MTN001 0.78
18广新控股SCP014 0.76
16凤凰EB 0.32
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